خزانه داری

خزانه داری چیست؟
خزانه داری در یک سازمان به فعالیتی گفته می‌شود که در آن سرمایه‌های نقدی نگهداری و سازماندهی می‌شود و یکی از بخشهای عملیاتی مهم و حساس در حسابداری محسوب می‌شود. در واقع در هر بنگاه یا سازمانی، بخش از دارایی ها، دارایی‌های نقد و اسناد دریافتنی مانند چک و سفته است و خزانه داری، عملیات دریافت و پرداخت این دارایی‌ها را انجام می دهد که به دو بخش نقدی و غیر نقدی قابل تقسیم است.

حسابداری خزانه چیست؟
درست است که خزانه داری در حسابداری تعریف می‌شود ولی خزانه هم برای خود حسابداری مخصوصی دارد که باید انجام شود. همانطور که گفته شد عملیات خزانه داری در حسابداری به دو بخش نقدی و غیر نقدی تقسیم می‌شود:

:نرم افزار خزانه داری
نرم افزار خزانه داری، سیستمی کاملاً مشخص برای دریافت و پرداخت هایی که در شرکت صورت می گیرد، می باشد که در این نرم افزار انواع دریافت ها چه به صورت نقد، چک ، دریافت از حساب … و انواع .پرداخت ها بصورت نقد، چک، پرداخت از حساب و … ثبت می گردد.

:.امکانات شاخص نرم افزار خزانه‌داری

  1. امکان مدیریت رویدادهای دریافت و پرداخت شرکت‌ها یا شعب زیر مجموعه با استفاده از قابلیت خزانه‌های متفاوت
  2. امکان دریافت دستور دریافت و پرداخت و دستور اخذ و ارائه ضمانت‌نامه از نرم‌افزار قراردادها و نیز سایر نرم‌افزارهای خارج ا دیدگاه
  3. امکان صدور سند حسابداری انواع رویدادهای مختلف نرم‌افزار خزانه‌داری با تنوع ترکیبی دلخواه

:مزایای نرم افزار خزانه داری


از طریق نرم‌افزار خزانه‌داری، با استفاده از ارتباط با نرم‌افزار بودجه در زمان قابلیت کنترل رویداد با پیش‌بینی بودجه ایجاد شده است. این قابلیت به نحوی‌ست که حتی می‌توان مصارف مرتبط با مراکز هزینه و پروژه‌ها را نیز مدیریت کرد.

:خزانه داری مدیریت اسناد


یکی از بخشهای مهم خزانه داری در حسابداری، خزانه داری مدیریت اسناد است. اموری مانند طبقه بندی و نگهداری اسناد ضمانت نامه، چک‌های دریافتی از مشتریان، ارائه به موقع چک‌های برگشتی به بخش حقوقی شرکت جهت پیگیری‌های لازم، گرفتن بکاپ روزانه، هفتگی یا ماهانه از کلیه اسناد خزانه، ایجا دفتر صندوق و دفتر چک و … از اموری است که باید در خزانه داری مدیریت اسناد به آن توجه شود. انجام درست امور مدیریت و نگهداری اسناد، پشتوانه خوبی برای مدیران شرکت برای کارهای دراز مدت است.
ارتباط خزانه و حسابداری
برای فهم درست ارتباط خزانه داری و حسابداری باید دو سطح کلان و خرد را از هم جدا کرد. در سطح کلان به طور معمول در کشورهای پیشرفته دنیا از جمله در ایران، واحد خزانه داری مسئول تهیه جداول حسابها، ارائه گزارش نحوه هزینه کرد بودجه و تولید آمارهای قانونی مورد نیاز برای برنامه ریزی بودجه در سالهای آتی است.

در سطح خرد می توان گفت که حسابداری و خزانه داری به هم نزدیکی بیشتری دارند. بخش حسابداری وظیفه ثبت و ضبط کلیه اتفاقات مالی یک بنگاه اقتصادی را به عهده دارد و آن را در اسناد حسابداری ثبت می کند و خزانه داری هم وظیفه ثبت و ضبط دریافت و پرداختها را به عهده دارد. بنابراین خزانه داری در حسابداری می گنجد. خزانه داری موظف است یک نسخه از تمام اسناد پرداختنی و دریافتنی خود را به حسابداری تحویل دهد.

نرم افزار خزانه داری، سیستمی کاملاً مشخص برای دریافت و پرداخت هایی که در شرکت صورت می گیرد، می باشد که در این نرم افزار انواع دریافت ها چه به صورت نقد، چک ، دریافت از حساب … و انواع پرداخت ها بصورت نقد، چک، پرداخت از حساب و … ثبت می گردد. در زیر امکانات بیشتر مربوط به نرم افزار خزانه داری آمده است:

:امکانات نرم افزار خزانه داری

  1. امکان تعريف انواع چک، شعب بانكي، حساب بانكي، درآمد و هزينه، طرف‌حساب‌هاي مختلف و …
  2. امکان تعريف دسته‌چک‌هاي مختلف و استفاده از شماره سريال چک ثبت شده در صدور چک به‌صورت اتوماتيک
  3. امکان تعريف ليست سياه جهت دادن آلارم به هنگام ثبت چک براي مشتريان داراي سوء سابقه مالي
  4. امکان ثبت دريافت و پرداخت به صورت چک، نقد و يا حواله بانکي
  5. امکان تعریف چند صندوق و تعریف سطح دسترسی برای هر کدام
  6. پيشنهاد مراحل بعدي انجام عمليات روي چک با توجه به مرحله‌اي که چک ثبت شده در آن وجود دارد
  7. امکان ثبت دريافت و پرداخت نقدي با قابليت جستجو
  8. امکان ثبت دريافت از حساب و واريز به حساب جاري و انتقال بانک به بانک با قابليت جستجو
  9. امکان ثبت هزينه و درآمد با قابليت جستجو
  10. امکان ثبت چک‌هاي دريافتي و پرداختي با قابليت چاپ بر روي چک‌هاي رايج
  11. امکان تغيير و طراحي چاپ چک
  12. امکان تعريف كدينگ بخش هاي سازماني
  13. امکان صدور دستور پرداخت، ثبت و چاپ رسيد براي كليه اسناد دريافتني و واگذاري
  14. امکان کنترل اعتبار طرف‌حساب از نظر مبلغ هر فقره چک و جمع چک‌هاي پاس نشده در زمان ثبت چک
  15. امکان تنظيم هشدار جهت موعد اسناد دريافتي و پرداختي با امکان تعيين بازه زماني
  16. امکان جستجوي سريع پيشرفته و انجام عمليات به صورت دسته هاي بر روي چک‌هاي دريافتي و واگذاري
  17. امکان تعيين كد هاي حسابداري براي انواع مختلف و مراحل گوناگون از چک جهت صدور سند حسابداري بصورت اتوماتيک
  18. امکان تهیه دیسکت بانک برای چک های دریافتی و واگذاری
  19. انجام مغایرت گیری بانکی

در صورت نداشتن نرم افزار خزانه داری چه مشکلاتی خواهد داشت؟


هر روز در هر سازمان فعالیت های بسیاری انجام می گیرد که عدم استفاده از یک نرم افزار خزانه داری مناسب باعث انجام دستی فرایند های سازمان و افزایش زمان اجرای این فعالیت ها خواهد شد که این امر خستگی و نارضایتی کارمندان سازمان را به دنبال خواهد داشت.
در هر سازمان مشکلات و خطراتی وجود دارد که همواره سازمان را تهدید می کند مانند آتش سوزی ، مشکلات محیطی و استهلاک اسناد و اوراق در اثر گذشت زمان ، احتمال جعل اسناد و عدم پشتیبانی از کارهای دفتری و اداری. خرید یک سیستم خزانه داری و نرم افزار چک و بانک نگرانی های موجود در رابطه با این خطرات را به حداقل خواهد رساند.
در صورت عدم استفاده از نرم افزار خزانه داری ، انجام و مدیریت فرایندهای مختلف سازمان با دشواری مواجه خواهد شد. نبود این نرم افزار باعث افزایش کاغذبازی در سازمان شده و نیاز به نیروی انسانی بیش از پیش خواهد شد که این امر هزینه های سازمان را بسیار افزایش خواهد داد.

content editor at zino.

روشن خزانه داری

  • Thanks a lot for giving everyone an extraordinarily splendid opportunity to read critical reviews from this website. It’s usually very superb and as well , stuffed with fun for me personally and my office peers to visit your blog no less than 3 times every week to read through the newest things you have got. Of course, I’m just certainly happy with all the staggering tips you serve. Certain 2 facts in this article are rather the most suitable we have all had.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

سایدبار کشویی

دسته بندی ها